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【WOKY 沃廚】頂級316不鏽鋼二代One tuch安全彈跳真空保溫瓶(附提袋)

規格:480ml/支

顏色:浪漫紫/湖水綠/桃粉色

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商品說明

品名:【WOKY 沃廚】頂級316不鏽鋼二代One tuch安全彈跳真空保溫瓶(附提袋)

顏色:浪漫紫/湖水綠/桃粉色

材質:

-瓶身:內膽#316不鏽鋼

-瓶蓋:上蓋:PP、ABS、矽膠

-中圈:PP、矽膠

規格:480ml

尺寸:高24cm、口徑6.5cm

產地:台灣監製,中國製造

※商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準

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鉅亨網記者陳慧菱 台北

油價走強大大提振俄羅斯股市,鉅亨網投顧今 (28) 日表示,今年來俄羅斯股市大漲 5 成,漲幅居全球股市之冠,今年原油及原油製品對俄羅斯政府的收入更占逾 3 成之多,在減產有利油價持續走揚的情況下,俄羅斯政府收入有望更上一層。

值得一提的是,俄羅斯股市中,能源股市值就超過 5 成,油價與能源股雙雙看漲下,俄羅斯股市不看淡。

鉅亨網投顧指出,產油國明年 1 月即將啟動減產,為預防有產油國未落實協議,俄羅斯提議討論 OPEC 與非 OPEC 會員國減產的監督事宜。

事實上,油價與俄羅斯的關係亦步亦趨,今年來俄羅斯政府收入為 10.44 兆盧布,儘管今年油價維持低檔,但石油及天然氣仍貢獻 3.85 兆盧布的收入。若 2017 年減產成真,油價也維持在每桶 60 美元的水準,俄羅斯政府的稅收有望較今年再增加 1 兆盧布,因此俄羅斯緊盯各國是否遵守減產協議。

鉅亨網投顧表示,今年來俄羅斯股市漲幅達 50.03%,布蘭特原油價格漲幅則為 50.46%,兩者上漲幅度幾乎一致,若油價維持目前水準並繼續向上,俄羅斯政府增加的稅收將有助於國家實施減稅或增加支出,對該國經濟為一大好消息。

鉅亨網投顧總經理朱挺豪認為,雖然油價與俄股都已經出現一波不算小的漲幅,但在全球不少股市陸續創新高或接近前高之際,目前俄羅斯股市距離高點還有超過 120% 的上漲空間。

根據統計,若 OPEC 減產順利、且明年上半年美國頁岩油商增產速度不超過每日 69.6 萬桶,明年上半年油價可望來到每桶 74 至 89 美元之間,以俄羅斯股市與原油價格之間的關係來看,俄羅斯股市的潛在漲幅不容小覷。

朱挺豪進一步指出,不少投資人都擔心在大漲過後俄羅斯股市是否還有行情,根據統計,過去 20 年俄股 9 個月內漲幅介於 30% 至 40% 次數共 12 次(近 9 個月俄股上漲 37%),之後 3 個月的平均報酬為 10.3%,上漲機率為 66.7%,大漲後的俄股往往延續漲勢並持續上衝,投資人別小看俄羅斯股市爆發力。

旺報【特派員梁雅雯╱上海報導】

復興航空突然宣布解散,讓台商圈每年春節都很緊張的返台機票變得更搶手,許多台商、台幹都很關心今年春節機票。台企聯常務副會長葉惠德表示,台商、台幹返台是一定會有票的,只是票價高低,還有時間好壞,應該會有足夠的加班機;如果真的買不到票,頂多就是去香港轉機。

葉惠德說,現在距春節只剩下1個多月,不少人都已訂票,他也早在2個月前就買好機票,每年春節買票都很麻煩,早點把非逛不可時間計畫好,是最省事的方式,越去搶票,價格就越高,現在都已漲到4000多元(人民幣,下同),還沒買的可等票價稍降,還沒聽過有人因為買不到票回不去。

葉惠德說,通常不會有包機的,只有選舉期間才可能有包機,因為包機的費用會更貴,不論多少人搭乘都要依票價及座位數支付費用,就算沒坐滿,錢也要照付;選舉期間是因為投票是每個公民的權利,才由各地台協出面包機,再賣給台商。

葉惠德說,通常航班定價都會有折扣,只是折扣多少問題,春節期間折扣較少是可以理解的,因為航空公司在春節期間,單向旅客比例較懸殊,春節前回台旅客多,赴陸旅客相對少,機位較空成本較高,春節結束又相反。

葉惠德說,春節期間各家航空公司都有可能開加班機,但在例行機位沒賣完前,不會開出加班機,因為航空公司也會擔心加班機搭乘率不足、成本增加。現在平日來回票大概2000元,希望春節期間票價最多漲到在3000元就好,3000多元是可接受範圍。

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工商時報【周榮發】

以研發製造人工眼角膜經經濟部審定為生技新藥公司的亞果生醫,近期以天然膠原蛋白支架生醫組織工程材料,完成一項醫學領域不可能的任務,為一隻右眼失明的吉娃娃小型犬隻進行眼角膜移植,術後二個月,吉娃娃重現光明,整個團隊為此振臂歡呼。以下為移植人工眼角膜實務訪談。

亞果生醫眼科顧問蔡宗翰醫師表示,邦尼(五歲吉娃娃)因右眼白內障及角膜白斑失明,角膜移植為唯一的治療方法,但由於犬類的免疫排斥反應比人體更為強烈,因此雖然人類的角膜移植行之有年,但犬類的角膜移植手術都會因為排斥反應而失敗,血管翳平均於一個月內覆蓋角膜而導致移植失敗(國內外尚無成功案例)。失敗的關鍵因子為捐贈角膜中含有會導致排斥反應的Cell antigen(細胞抗原,成份為蛋白質protein),因此亞果生醫眼科團隊決定使用去細胞的亞果SPF無特定病原豬人工角膜為邦尼做角膜置換手術。

蔡宗翰指出,該手術為人工眼角膜全層移植併白內障人工水晶體置換二合一手術。邦尼角膜白斑以及白內障阻礙視線,故需要予以更換,亞果團隊先將原來病變的角膜白斑作環狀切割移除,接著,將發生白內障病變的水晶體置換為人工水晶體;最後,也是最重要的部分,將直徑8mm的亞果SPF無特定病原豬人工角膜取代邦尼的病變角膜。

亞果生醫眼科顧問蔡醫師表示,經過近兩個月的觀察,邦尼術後無明顯排斥反應,也無任何血管翳生成,手術成功,邦尼重新找到光明,為犬類眼科的角膜移植立下嶄新里程碑。此一動物臨床的成功案例開啟人類眼角膜移植的希望之窗,不久的將來眼角膜受損而失明的病患,將可不用排隊等待他人捐贈的眼角膜。亞果眼科團隊將有實力與歐美之角膜修護產品一較高下,逐鹿中原,成為名符其實的台灣之光。

(中央社台北 3日電)第105097期大福彩今晚開獎,中獎號碼為03、06、10、14、20、22、23,特別號為07;派彩結果,頭獎槓龜。

貳獎有 3注中獎,各得獎金新台幣25萬元;參獎有99注中獎,各得獎金4000元。

大福獎有 1注中獎,得獎金500萬元;小福獎有 5注中獎,每注獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1051203

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小鋼砲渦輪循環風扇(U11300)

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商品說明

【美國Lasko】AirSmart智多星-小鋼砲渦輪循環風扇

型號:U11300

風扇設計:渦輪噴射風扇

消耗功率:76W±4

最高轉速:1580RPM

最大風速:13m/s

葉片設計:ABS渦輪葉片51片

材質設計:ABS.PP.PP-V0(阻燃材質)

顏色設計:白色

電壓:評價110V/60Hz

淨重:2.98KG

尺寸:261x261x282mm

安全自動斷電:AUPO 2A/250VAC

安全電線:VCTFK 0.75mm²x 2C

風速選擇:lo.med.hi

產地:中國

商檢字號:R63037

保固:全機2年/馬達保固五年

贈品:運動補水保濕美容噴水隨手杯

顏色:隨機出貨

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品牌:LASKOCP值超高

型號:D300TW

型式:桌扇

產地:中國大陸

電壓(V/Hz):110V/60Hz

輸出電壓:DC5V

消耗功率(W):2.2W

產品重量:0.385kg

擺頭角度:260度

風力段數:兩段速

產品尺寸:127x127x140mm

商品介紹:使用USB供電;迷你輕巧、隨身攜帶;學生、上班族的最愛

用途方向:廚房、健身房、樓層間快速通風;潮濕地面快速風乾

保固:一年

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鉅亨網編譯趙正瑋

日本經濟產業省在週三 (28 日) 公佈 11 月工業生產指數,數據顯示,日本的工廠產出和製造業活動皆呈現逐步走揚的態勢,這也顯示日本央行 (BOJ) 對於全球需求已漸漸提振,進而支撐日本經濟的預測是正確的。

日本 11 月工業生產指數月增率為上揚 1.5%,雖略遜於市場預期的上升 1.6%,但高於前值的表現。11 月工業生產一個月預估值月增率為上揚 2.0%,優於前值的上升 4.5%。11 月工業生產兩個月預估值月增率為上揚 2.2%,高於前值的下滑 0.6%。

日本貿易部表示,工業產出正在增加,該部也調升了它對於經濟前景的評估。儘管日本的經濟呈現穩步增長的態勢,但是,緩慢的薪資增長使家庭支出仍然無法提振。不過,近期的出口和工廠產出受惠於全球需求的拉抬而成長,這讓日本的政策制定者對經濟前景感到樂觀,認為經濟已經逐漸走出泥淖。

日本 11 月零售銷售的年增率為上揚 1.7%,優於市場預期的上升 0.9%,也高於前值的下滑 0.1%。

同時,BOJ 也觀察到零售銷售和製造業復甦的跡象,也調升了對未來經濟的評估,但是,日本央行總裁黑田東彥也表示,日本離通膨率 2% 的目標值依然遙遠,這也顯示出,至少在短期之內,日本央行還是將維持超寬鬆的貨幣政策。

(中央社記者黃旭昇基隆市5日電)海洋巡防總局碩果僅存的基隆海巡隊PP-3007艇,俗稱「白金剛」,今天執行勤務時,因發電機異常發生火燒船。經全力搶救後,撲滅火勢。「白金剛」當年是打擊走私主力。

基隆海巡隊今天晚上表示,海岸巡防署當年因應從中國大陸走私香菸、農產品的「黑金剛」快艇,於民國84年到85年間,建造最大45節高速的緝私艇共14艘。

海巡隊表示,源自於前身保七總隊的緝私艇,因為船身為白色,被稱為「白金剛」。此船因為內燃機引擎與黑金剛的舷外機不同,速度快,往往能夠在黑金剛尚未搶灘成功之際,就在外海攔截成功。

由於新竹外海高速前往大陸走私偷渡,來回對岸只需4個小時,民國80年間,黑道利用快艇在兩岸走私,甚至成為槍械走私管道。「白金剛」出現後,部署在新竹、台中、貢寮澳底、基隆等走私猖獗的駐地,由保七總隊與海推薦軍共同編組,在海上攔截利用船速走私的黑金剛快艇。

海巡署基隆海巡隊今天深夜發佈新聞,PP-3007的30噸海巡船艇,今晚約6時許返港時,船體起火燃燒。基隆港務警察總隊緊急馳援搶救。

海巡表示,主要是這艘巡防艇發生發電機異常,立即通報返航檢修,於傍晚5時30分航經基隆港內錨地時,機艙起火燃燒,經緊急調派巡防艇搶救,火勢於晚間6?strong>周年慶r27分撲滅,6名海巡人員均安。

PP-3007艇機艙突然起火燃燒,基隆海巡隊立即派遣RB02艇及PP-10050艇緊急出勤,同時通報港務公司拖船前往救援。3007艇在RB02艇及10050艇協助滅火下,火勢撲滅,現泊靠東16碼頭。

基隆海巡隊表示,3007艇於84年交船,服役達21年,海洋巡防總局已成立專案調查小組,會同基隆港務消防隊深入調查失火原因。1051205

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工商時報【黃欣╱綜合報導】

台灣政黨輪替後,兩岸民間交流未受影響仍持續進行。「根之情~海峽兩岸傳統文化交流共促和平發展聯誼會」昨(28)日在台北圓山飯店舉行,吸引兩岸百餘位文化界人士共聚一堂,現場文化氣息濃厚。

昨天出席活動的包括前海基會董事長江丙坤、中華傳統文化國際交流聯合會主席馬文章、台灣折價卷中華博遠文化經濟協會理事長盧博文,以及中華產經文教科技交流協會理事長簡漢生等人。

面對目前兩岸關係陷入急凍,官方交流幾近停擺,江丙坤致詞時表示,「九二共識」乃是維繫兩岸和平共榮發展的軸心,如今破壞「九二共識」所產生的亂象和後遺症,則需要兩岸人民在中華文化的基礎上緊密維繫。江丙坤並呼籲,政治是一時的、友誼是長存的、文化是永久的。

近年積極於兩岸和國際間推廣中華文化的馬文章則表示,中華文化是全球華人的「根」、聯繫世世代代華人的「情」。

盧博文在致詞時,引用英國史學家湯恩比的話:「19世紀是英國人的世紀,20世紀是美國人的世紀,21世紀是中國人的世紀」。盧博文稱,中國人的世紀就是中國文化的世紀,其最高境界就是「天下為公,世界大同」。

(中央社記者邱柏勝台北 4日電)歲末年終,不少企業都會舉辦尾牙,但並非所有員工都喜歡參加。根據人力銀行調查,尾牙時老闆致詞太長、被迫上台表演,以及尾牙時間過長等,為上班族最透恨的尾牙橋段前3名。

1111人力銀行公布「2016上班族尾牙心聲調查」,調查指出,上班族最期待的尾牙內容,第一名是「抽獎」,其次是「長官加碼送紅包」,第三是「桌宴菜色」。顯見上班族參加尾牙,最重視的部分,仍是辛苦一年後,有無機會在年終尾牙當中抽中大獎,為自己多賺一些年終獎金或壓歲錢。

反觀尾牙當中最令上班族討厭的部分,第一名是「老闆致詞太長」,其次是「被迫上台表演」,第三則「時間拖太久」。

1111人力銀行副總經理李大華指出,尾牙雖是企業及員工同歡的場合,但多數企業老闆或嘉賓冗長的發言與致詞,成為政策佈達或歌功頌德的「員工大會」,不免壞了同仁興致,甚至拖長活動時間,造成與會人員身心俱疲。

此外,不少企業為節省預算,以增加同仁參與度及向心力為由,要求同仁上台表演,但員工被迫在公忙之餘,還得犧牲假期演練,造成同事與主管之間關係緊張,且需承受表演成敗壓力,終究壞了企業舉辦尾牙的美意。

任職於某民營企業的程小姐表示,之前韓國舞曲非常流行,公司主管竟要求員工組隊在尾牙上比賽誰跳得好,表現好的話長官會額外頒發獎金,但卻讓人有不被尊重的感覺,「尾牙明明是慰勞員工,為何當天我們還要像小丑一樣慰勞台下長官?」

李大華建議,尾牙原意是慰勞員工辛勞,若欲藉此場合傳達企業理念與文化,不妨透過有獎徵答、部門競賽、表演標題置入等活動,來增加員工互動,縮短員工間的距離。預算有限的企業,也可透過素人表演團體製造熱鬧氣氛,或租借設備如扭蛋機、拉霸機、打地鼠、拍貼機等,增添員工互動及歡樂氣氛,亦能賓主盡歡。

為了解上班族對尾牙與春酒看法,1111人力銀行設計「上班族尾牙心聲調查」,自11月14日至11月30日,以email隨機寄送問卷方式,進行網路問卷調查,有效樣本數為1260份,信心水準95%,誤差值為正負2.76個百分點。1051204

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    (中央社記者陳政偉台北28日電)跨年夜倒數,101跨年煙火及跨年晚會超夯,超商拚商機,將搬出活動吧檯供應現拉啤酒,還有業者31日早上就開始拆門應戰,迎接跨年元旦假期的百萬人潮。

    全家便利商店指出,信義區預計湧入百萬人潮,核心戰區店舖人力動員增加近10倍、並增設咖啡機、收銀機及熟食機台,例如夯番薯、甜玉米以及零食、餅乾備貨逾10倍,關東煮、水與飲料備貨更高達20倍。

    全家也說,今年最特別的是信義區內的建鑫店,增設「金色三麥」活動吧台,可購買2款亞洲原創杯裝啤酒,分別為九層塔口味的「辦桌皮爾森」與採用台灣龍眼蜜「蜂蜜啤酒」。

    萊爾富指出,靠近台北101信義商圈的101、國貿、信彩、安國與信東店,共5家門市,熱銷品項包含飲品、酒類、關東煮、撲克牌、暖暖包與藍白拖鞋等,備貨量較平日多出數十倍。

    為加快結帳速度與提供舒適購物環境,萊爾富信義商圈的信彩店與信東店,31日上午10點,就將「拆門」備戰,拆除門市大門、自動門、冰箱門等。

    萊爾富強調,將動員百位夥伴支援門市,增加商品庫存與熱食機台設備,以滿足跨年餐飲與相關用品等需求。預估今年101信義商圈共五家門市,當天31日來客數高達1萬4000人,業績可達150萬,較往年成長二成。

    統一超商則針對熱門的跨年商品結構,包含關東煮、蒸煮玉米、CITY CAFE、御飯糰、三明治、罐裝飲品、包裝零食、巧克力、iseLect隨手包、保暖隨身用品、口罩、濕紙巾、娛樂用品(如撲克牌、骰子)、能量飲與保健食品等,相關商品備貨量增加2到3倍,滿足長達8小時以上的跨年餐飲、用品消費所需。

    為快速滿足大量的跨年補給需求,統一超商在信義區門市重新調整動線與商品備貨量,動員超過上百位夥伴到場支援提供服務,特別調度40台熱食區設備進駐,包含人氣商品的關東煮機、咖啡機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機等。

    另外,在靠近捷運信義線、板南線等人潮洶湧的5家門市周邊新增行動門市,主要販售包裝麵包、瓶裝飲料、包裝零食、熱罐等30到40款商品選擇,更加裝輕便型結帳櫃台,民眾無須進店就能隨買隨走。1051228

    鉅亨台北資料中心

    基金名稱                                                       105/11/23  105/11/22   漲跌(元) 漲跌幅(%)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    大華銀人民幣保本基金 9.81410 9.81500 -0.00090 -0.00917
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    中國信託台灣活力基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
    中國信託台灣優勢基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245
    中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485
    中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692
    中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038
    中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558
    中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
    中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
    中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.19810 -0.01230 -0.12061
    中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43300 8.44320 -0.01020 -0.12081
    中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.97830 9.94910 0.02920 0.29349
    中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.15980 9.13300 0.02680 0.29344
    中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12090 10.08220 0.03870 0.38384
    中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.83870 9.80110 0.03760 0.38363
    中國信託華盈貨幣市場基金 10.91230 10.91220 0.00010 0.00092
    中國信託精穩基金 15.05990 15.09010 -0.03020 -0.20013
    中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
    中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
    中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
    中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    元大2001基金 52.42000 52.38000 0.04000 0.07637
    元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74950 10.74860 0.00090 0.00837
    元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24720 10.27640 -0.02920 -0.28415
    元大上證50基金 27.18000 27.10000 0.08000 0.29520
    元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595
    元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632
    元大大中華價值指數基金-人民幣 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291
    元大大中華價值指數基金-美元 10.69600 10.53900 0.15700 1.48970
    元大大中華價值指數基金-新台幣 14.95600 14.76200 0.19400 1.31419
    元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08700 10.05500 0.03200 0.31825
    元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00200 10.00000 0.00200 0.02000
    元大中國平?基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259
    元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520
    元大中國高收益點心債券基金 10.89060 10.90510 -0.01450 -0.13297
    元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59290 10.58060 0.01230 0.11625
    元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10290 10.09110 0.01180 0.11693
    元大中國機會債券基金-新台幣 10.06580 10.08350 -0.01770 -0.17553
    元大巴西指數基金 5.50500 5.44800 0.05700 1.04626
    元大巴菲特基金 23.54000 23.52000 0.02000 0.08503
    元大日經225基金 23.00000 22.93000 0.07000 0.30528
    元大台商收成基金 21.11000 21.73000 -0.62000 -2.85320
    元大台灣50單日反向1倍基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720
    元大台灣50單日正向2倍基金 24.90000 24.69000 0.21000 0.85055
    元大台灣中型100基金 25.52000 26.18000 -0.66000 -2.52101
    元大台灣加權股價指數基金 20.32400 20.22900 0.09500 0.46962
    元大台灣卓越50基金 71.74000 71.33000 0.41000 0.57479
    元大台灣金融基金 14.06000 14.48000 -0.42000 -2.90055
    元大台灣高股息基金 23.17000 23.19000 -0.02000 -0.08624
    元大台灣電子科技基金 29.73000 30.55000 -0.82000 -2.68412
    元大全球ETF成長組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
    元大全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806
    元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
    元大全球不動產證券化基金-美元 10.39000 10.37700 0.01300 0.12528
    元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094
    元大全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181
    元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
    元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432
    元大全球股票入息基金-美元配息 8.69900 8.64200 0.05700 0.65957
    元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
    元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
    元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06310 10.05690 0.00620 0.06165
    元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81930 9.81330 0.00600 0.06114
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70730 9.71200 -0.00470 -0.04839
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54580 9.55040 -0.00460 -0.04817
    元大全球新興市場精選組合基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906
    元大全球農業商機基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250
    元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
    元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987
    元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
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    元大印尼指數基金 8.61300 8.62500 -0.01200 -0.13913
    元大印度指數基金 7.98600 7.92300 0.06300 0.79515
    元大印度基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145
    元大多多基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977
    元大多福基金 51.75000 51.74000 0.01000 0.01933
    元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
    元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80520 8.82180 -0.01660 -0.18817
    元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68650 7.70100 -0.01450 -0.18829
    元大卓越基金 40.88000 40.84000 0.04000 0.09794
    元大店頭基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
    元大泛歐成長基金 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157
    元大美元貨幣市場基金-美元 10.02890 10.02870 0.00020 0.00199
    元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70770 9.72730 -0.01960 -0.20149
    元大高科技基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
    元大得利貨幣市場基金 16.14540 16.14530 0.00010 0.00062
    元大得寶貨幣市場基金 11.90470 11.90460 0.00010 0.00084
    元大富櫃50基金 10.69000 10.95000 -0.26000 -2.37443
    元大華夏中小基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762
    元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945
    元大新中國基金-美元 8.96400 8.90500 0.05900 0.66255
    元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
    元大新主流基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000
    元大新東協平衡基金-美元 9.34100 9.35700 -0.01600 -0.17099
    元大新東協平衡基金-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
    元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
    元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.54310 11.57940 -0.03630 -0.31349
    元大新興印尼機會債券基金-美金 10.67810 10.72460 -0.04650 -0.43358
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88890 10.95510 -0.06620 -0.60428
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.41890 10.48230 -0.06340 -0.60483
    元大新興亞洲基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181
    元大萬泰貨幣市場基金 15.00640 15.00630 0.00010 0.00067
    元大經貿基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229
    元大滬深300單日反向1倍基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282
    元大滬深300單日正向2倍基金 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488
    元大精準中小基金 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284
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    元大標普500基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039
    元大標普500單日反向1倍基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668
    元大標普500單日正向2倍基金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587
    元大標智滬深300基金 16.32000 16.17000 0.15000 0.92764
    元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351
    元大績效基金 36.65000 36.61000 0.04000 0.10926
    元大韓國KOSPI200基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    日盛MIT主流基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024
    日盛上選基金 21.06000 21.11000 -0.05000 -0.23685
    日盛小而美基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000
    日盛中國內需動力基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
    日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67450 11.65750 0.01700 0.14583
    日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77770 10.76210 0.01560 0.14495
    日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57610 11.55840 0.01770 0.15314
    日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74650 10.72920 0.01730 0.16124
    日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63690 10.63930 -0.00240 -0.02256
    日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83880 9.84100 -0.00220 -0.02236
    日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41600 10.41550 0.00050 0.00480
    日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78430 9.46940 0.31490 3.32545
    日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.37130 9.39120 -0.01990 -0.21190
    日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
    日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
    日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
    日盛日盛基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
    日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924
    日盛全球新興債券基金A 10.80370 10.79730 0.00640 0.05927
    日盛全球新興債券基金B 9.15800 9.15260 0.00540 0.05900
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49670 2.49660 0.00010 0.00401
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94050 1.94050 0.00000 0.00000
    日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38570 0.00000 0.00000
    日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30150 0.00000 0.00000
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71630 12.70860 0.00770 0.06059
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79620 9.79020 0.00600 0.06129
    日盛亞洲機會基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336
    日盛金緻招牌組合基金 10.08480 10.08040 0.00440 0.04365
    日盛首選基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142
    日盛高科技基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584
    日盛貨幣市場基金 14.66560 14.66550 0.00010 0.00068
    日盛新台商基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651
    日盛精選五虎基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    台新1699貨幣市場基金 13.39510 13.39500 0.00010 0.00075
    台新2000高科技基金 24.94000 24.71000 0.23000 0.93080
    台新大眾貨幣市場基金 14.06690 14.06680 0.00010 0.00071
    台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99920 9.98470 0.01450 0.14522
    台新中美貨幣市場基金-美元 9.98660 9.98450 0.00210 0.02103
    台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01100 10.02580 -0.01480 -0.14762
    台新中國通基金 34.11000 34.02000 0.09000 0.26455
    台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70140 10.70060 0.00080 0.00748
    台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70700 12.64800 0.05900 0.46648
    台新中國精選中小基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940
    台新主流基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630
    台新北美收益資產證券化基金(A) 18.67000 18.44000 0.23000 1.24729
    台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58670 0.57840 0.00830 1.43499
    台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.12000 0.19000 1.25661
    台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48210 0.47530 0.00680 1.43068
    台新台灣中小基金 27.02000 27.07000 -0.05000 -0.18471
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65040 9.56190 0.08850 0.92555
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93400 8.84880 0.08520 0.96284
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364
    台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.33960 9.25050 0.08910 0.96319
    台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80200 9.77670 0.02530 0.25878
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87120 9.84580 0.02540 0.25798
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
    台新印度基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359
    台新亞美短期債券基金 10.91680 10.92300 -0.00620 -0.05676
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54000 9.53780 0.00220 0.02307
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30410 0.30350 0.00060 0.19769
    台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04760 12.04490 0.00270 0.02242
    台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37670 0.00070 0.18582
    台新真吉利貨幣市場基金 11.02350 11.02340 0.00010 0.00091
    台新高股息平衡基金 25.65110 25.61960 0.03150 0.12295
    台新新興市場債券基金(A類型) 10.47440 10.47500 -0.00060 -0.00573
    台新新興市場債券基金(B類型) 8.60110 8.60160 -0.00050 -0.00581
    台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.05000 0.07000 1.38614
    台新歐洲動態平?基金-美元 9.76070 9.73340 0.02730 0.28048
    台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
    台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86100 9.81900 0.04200 0.42774
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    未來資產台灣新趨勢基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792
    未來資產全球大消費基金 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328
    未來資產亞太不動產證券化基金A 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
    未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020
    未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11090 12.12370 -0.01280 -0.10558
    未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63740 10.64860 -0.01120 -0.10518
    未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178
    未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49290 12.49280 0.00010 0.00080
    未來資產阿波羅基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
    未來資產新興市場債券基金A 9.05950 9.04200 0.01750 0.19354
    未來資產新興市場債券基金B 7.65400 7.63930 0.01470 0.19243
    未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43590 10.43510 0.00080 0.00767
    永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64260 9.65730 -0.01470 -0.15222
    永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80010 9.80100 -0.00090 -0.00918
    永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37650 10.37750 -0.00100 -0.00964
    永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62360 8.63110 -0.00750 -0.08690
    永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15580 9.16310 -0.00730 -0.07967
    永豐中小基金 38.07000 37.95000 0.12000 0.31621
    永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03920 0.00080 0.03923
    永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44940 2.44840 0.00100 0.04084
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57630 9.58740 -0.01110 -0.11578
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16100 11.17390 -0.01290 -0.11545
    永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.57000 0.04000 1.12045
    永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.67000 16.51000 0.16000 0.96911
    永豐主流品牌基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723
    永豐永豐基金 27.53000 27.45000 0.08000 0.29144
    永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
    永豐南非幣2021保本基金 11.02630 11.02420 0.00210 0.01905
    永豐高科技基金 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234
    永豐貨幣市場基金 13.79320 13.79310 0.00010 0.00073
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23430 2.23180 0.00250 0.11202
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20510 0.00290 0.13151大力推薦
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43400 8.43790 -0.00390 -0.04622
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37750 10.38230 -0.00480 -0.04623
    永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02760 8.06390 -0.03630 -0.45015
    永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23670 11.22870 0.00800 0.07125
    永豐滬深300紅利指數基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968
    永豐臺灣加權ETF基金 45.92000 45.70000 0.22000 0.48140
    永豐領航科技基金 25.97000 25.92000 0.05000 0.19290
    永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
    永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403
    永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
    永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
    永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
    永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
    永豐趨勢平?基金 37.56000 37.54000 0.02000 0.05328
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84170 10.84080 0.00090 0.00830
    兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
    兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
    兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
    兆豐國際中小基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
    兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696
    兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737
    兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
    兆豐國際生命科學基金 15.90000 16.17000 -0.27000 -1.66976
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76960 9.74980 0.01980 0.20308
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80020 9.77210 0.02810 0.28755
    兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
    兆豐國際全球基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621
    兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
    兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
    兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01680 10.01660 0.00020 0.00200
    兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08170 10.10240 -0.02070 -0.20490
    兆豐國際國民基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815
    兆豐國際第一基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738
    兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74750 9.74650 0.00100 0.01026
    兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25750 8.25660 0.00090 0.01090
    兆豐國際萬全基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831
    兆豐國際電子基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
    兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
    兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.27000 0.03000 0.11001
    兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41470 12.41460 0.00010 0.00081
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    合庫台灣基金 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
    合庫全球高收益債券基金A類型 11.00150 10.98020 0.02130 0.19399
    合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.87140 0.03060 0.28147
    合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16040 10.13290 0.02750 0.27139
    合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93470 10.92020 0.01450 0.13278
    合庫全球高收益債券基金B類型 8.86020 8.84300 0.01720 0.19450
    合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70740 9.67700 0.03040 0.31415
    合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28040 9.25520 0.02520 0.27228
    合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68070 9.66790 0.01280 0.13240
    合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75880 9.73230 0.02650 0.27229
    合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
    合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
    合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
    合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
    合庫全球新興市場基金 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012
    合庫貨幣市場基金 10.06100 10.06090 0.00010 0.00099
    合庫新興多重收益基金A類型 10.23940 10.24470 -0.00530 -0.05173
    合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.68660 10.67980 0.00680 0.06367
    合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.90400 11.87960 0.02440 0.20539
    合庫新興多重收益基金B類型 8.72340 8.72790 -0.00450 -0.05156
    合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28130 9.27350 0.00780 0.08411
    合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23810 10.22200 0.01610 0.15750
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40040 10.39940 0.00100 0.00962
    安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.32160 9.31960 0.00200 0.02146
    安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52880 9.54330 -0.01450 -0.15194
    安聯中國東協基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967
    安聯中國策略基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102
    安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
    安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
    安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
    安聯台灣大壩基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613
    安聯台灣科技基金 28.07000 27.92000 0.15000 0.53725
    安聯台灣貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081
    安聯台灣智慧基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688
    安聯四季回報債券組合基金-美元 9.79430 9.79450 -0.00020 -0.00204
    安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90050 14.90170 -0.00120 -0.00805
    安聯四季成長組合基金-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
    安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25650 11.25260 0.00390 0.03466
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74660 9.74570 0.00090 0.00923
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02000 12.01960 0.00040 0.00333
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94880 9.94470 0.00410 0.04123
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82200 9.82110 0.00090 0.00916
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68820 9.68780 0.00040 0.00413
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99680 10.98110 0.01570 0.14297
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.42120 10.40980 0.01140 0.10951
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23680 10.22560 0.01120 0.10953
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51650 9.50250 0.01400 0.14733
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33700 9.32680 0.01020 0.10936
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14470 9.13470 0.01000 0.10947
    安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
    安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.56000 -0.16000 -1.86916
    安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.79000 33.45000 -0.66000 -1.97309
    安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
    安聯全球計量平?基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007
    安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27710 12.28420 -0.00710 -0.05780
    安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05190 11.05820 -0.00630 -0.05697
    安聯全球新興市場基金 14.63000 14.47000 0.16000 1.10574
    安聯全球農金趨勢基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
    安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
    安聯亞洲動態策略基金 20.15000 20.07000 0.08000 0.39860
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90020 78.88020 0.02000 0.02535
    宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56860 11.57160 -0.00300 -0.02593
    宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.44580 66.42930 0.01650 0.02484
    宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67220 9.67470 -0.00250 -0.02584
    宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.45030 0.00100 0.04081
    宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68340 10.70530 -0.02190 -0.20457
    宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18110 2.18020 0.00090 0.04128
    宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.33970 9.35890 -0.01920 -0.20515
    宏利台灣動力基金 23.52000 23.55000 -0.03000 -0.12739
    宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31390 9.30410 0.00980 0.10533
    宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48090 9.48840 -0.00750 -0.07904
    宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08230 8.07380 0.00850 0.10528
    宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47020 8.47690 -0.00670 -0.07904
    宏利全球動力股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
    宏利全球債券組合基金 12.98470 12.98770 -0.00300 -0.02310
    宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60350 2.60170 0.00180 0.06919
    宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86030 11.86420 -0.00390 -0.03287
    宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29130 9.29500 -0.00370 -0.03981
    宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52900 2.52700 0.00200 0.07915
    宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72390 11.74380 -0.01990 -0.16945
    宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45560 3.41010 0.04550 1.33427
    宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54390 0.53690 0.00700 1.30378
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02090 2.00710 0.01380 0.68756
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.48100 9.41850 0.06250 0.66359
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55520 9.49800 0.05720 0.60223
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49850 9.43730 0.06120 0.64849
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85500 1.83950 0.01550 0.84262
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47230 8.41640 0.05590 0.66418
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.57380 8.52360 0.05020 0.58895
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.22630 0.05500 0.66859
    宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49270 71.47130 0.02140 0.02994
    宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42840 10.43200 -0.00360 -0.03451
    宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24710 10.20340 0.04370 0.42829
    宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85700 9.81900 0.03800 0.38700
    宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03730 10.00650 0.03080 0.30780
    宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26840 9.22930 0.03910 0.42365
    宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.01940 8.98410 0.03530 0.39292
    宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26950 9.24100 0.02850 0.30841
    宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07010 9.02370 0.04640 0.51420
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44470 2.43910 0.00560 0.22959
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37130 0.37060 0.00070 0.18888
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.86340 11.85060 0.01280 0.10801
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91040 0.91190 -0.00150 -0.16449
    宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97680 7.96890 0.00790 0.09914
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10470 2.10010 0.00460 0.21904
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31160 0.00110 0.35302
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98500 9.96910 0.01590 0.15949
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37700 0.37660 0.00040 0.10621
    宏利萬利貨幣市場基金 13.58730 13.58720 0.00010 0.00074
    宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.94000 0.03000 1.54639
    宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668
    宏利臺灣股息收益基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590
    宏利澳幣保本基金 11.35340 11.34510 0.00830 0.07316
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
    貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.38990 11.36520 0.02470 0.21733
    貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.53420 10.52230 0.01190 0.11309
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.27810 10.28410 -0.00600 -0.05834
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.90010 10.90650 -0.00640 -0.05868
    貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
    貝萊德新台幣基金 12.88180 12.88170 0.00010 0.00078
    貝萊德寶利基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52710 10.52610 0.00100 0.00950
    保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52020 9.54730 -0.02710 -0.28385
    保德信大中華基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054
    保德信中小型股基金 37.82000 37.63000 0.19000 0.50492
    保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
    保德信中國中小基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
    保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
    保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16230 9.15680 0.00550 0.06006
    保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19660 9.19040 0.00620 0.06746
    保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22570 9.21780 0.00790 0.08570
    保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44780 9.43970 0.00810 0.08581
    保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
    保德信中國品牌基金-美元 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587
    保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693
    保德信台商全方位基金 29.14000 29.03000 0.11000 0.37892
    保德信全球中小基金 24.93000 24.87000 0.06000 0.24125
    保德信全球消費商機基金 16.50000 16.47000 0.03000 0.18215
    保德信全球基礎建設基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
    保德信全球資源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882
    保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 9.00000 -0.18000 -2.00000
    保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.43000 31.07000 -0.64000 -2.05986
    保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71000 9.68690 0.02310 0.23847
    保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.83410 9.81070 0.02340 0.23852
    保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.55460 9.54830 0.00630 0.06598
    保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65630 9.64990 0.00640 0.06632
    保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14330 9.13960 0.00370 0.04048
    保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81100 10.80650 0.00450 0.04164
    保德信亞太基金 17.93000 17.81000 0.12000 0.67378
    保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.39200 0.00110 0.01171
    保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55510 11.55380 0.00130 0.01125
    保德信店頭市場基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054
    保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745
    保德信金平?基金 25.64000 25.53000 0.11000 0.43087
    保德信金滿意基金 35.23000 35.05000 0.18000 0.51355
    保德信科技島基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170
    保德信高成長基金 74.66000 74.21000 0.45000 0.60639
    保德信第一基金 22.21000 21.99000 0.22000 1.00045
    保德信貨幣市場基金 15.65690 15.65680 0.00010 0.00064
    保德信新世紀基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
    保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86940 8.86780 0.00160 0.01804
    保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75820 10.75620 0.00200 0.01859
    保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754
    保德信瑞騰基金 15.43280 15.42910 0.00370 0.02398
    保德信歐洲組合基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17970 2.17790 0.00180 0.08265
    施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70990 2.70770 0.00220 0.08125
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38610 0.00010 0.02590
    施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36800 9.37200 -0.00400 -0.04268
    施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.85710 -0.00460 -0.03880
    施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50830 10.50050 0.00780 0.07428
    施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88240 11.87350 0.00890 0.07496
    施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13910 9.13820 0.00090 0.00985
    施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34760 10.34660 0.00100 0.00967
    施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88370 0.00710 0.07184
    施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89360 9.88660 0.00700 0.07080
    施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91870 9.90040 0.01830 0.18484
    施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86440 10.81780 0.04660 0.43077
    施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67540 6.66240 0.01300 0.19512
    施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16200 10.14220 0.01980 0.19522
    施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59400 11.59390 0.00010 0.00086
    施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471
    施羅德樂活中小基金-I類型 3493.140003473.13000 20.01000 0.57614
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    柏瑞中國平?基金-A類型 9.34810 9.31140 0.03670 0.39414
    柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.61850 9.56850 0.05000 0.52255
    柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26250 9.21590 0.04660 0.50565
    柏瑞中國平?基金-B類型 8.81660 8.78200 0.03460 0.39399
    柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83380 8.78790 0.04590 0.52231
    柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.72610 8.68230 0.04380 0.50447
    柏瑞中國平?基金-N類型 10.07190 10.03230 0.03960 0.39473
    柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.08890 10.03650 0.05240 0.52209
    柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.82250 9.77310 0.04940 0.50547
    柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847
    柏瑞巨人基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
    柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58270 13.58260 0.00010 0.00074
    柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90860 12.87800 0.03060 0.23761
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57150 10.53640 0.03510 0.33313
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.52890 11.49210 0.03680 0.32022
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22540 7.20820 0.01720 0.23862
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89980 8.87020 0.02960 0.33370
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71500 8.69180 0.02320 0.26692
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05940 11.02410 0.03530 0.32021
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55970 8.54070 0.01900 0.22246
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.72760 10.69200 0.03560 0.33296
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18220 11.15570 0.02650 0.23755
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07540 10.04860 0.02680 0.26670
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.49540 10.46190 0.03350 0.32021
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57810 9.55540 0.02270 0.23756
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94290 9.90990 0.03300 0.33300
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95860 9.93210 0.02650 0.26681
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83710 9.80570 0.03140 0.32022
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75760 10.75110 0.00650 0.06046
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27400 11.25760 0.01640 0.14568
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.92590 10.91030 0.01560 0.14298
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19580 10.18960 0.00620 0.06085
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57320 10.55790 0.01530 0.14492
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36120 10.34650 0.01470 0.14208
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46780 10.46140 0.00640 0.06118
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49440 10.47910 0.01530 0.14600
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55550 10.54050 0.01500 0.14231
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19590 10.18960 0.00630 0.06183
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57320 10.55780 0.01540 0.14586
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36120 10.34640 0.01480 0.14304
    柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395
    柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080
    柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.26000 0.07000 0.96419
    柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904
    柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493
    柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449
    柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839
    柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051
    柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
    柏瑞拉丁美洲基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282
    柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71770 11.71670 0.00100 0.00853
    柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.14340 8.14260 0.00080 0.00982
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42880 11.42420 0.00460 0.04027
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.31500 10.30220 0.01280 0.12425
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85590 9.84510 0.01080 0.10970
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14100 9.13740 0.00360 0.03940
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78140 9.76930 0.01210 0.12386
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88610 9.87530 0.01080 0.10936
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.91850 9.90620 0.01230 0.12416
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03750 10.03360 0.00390 0.03887
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83950 9.82880 0.01070 0.10886
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.12320 0.01260 0.12447
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87720 9.87330 0.00390 0.03950
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.62090 9.64280 -0.02190 -0.22711
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88930 9.87850 0.01080 0.10933
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80010 11.79760 0.00250 0.02119
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58680 10.57490 0.01190 0.11253
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.34830 10.33760 0.01070 0.10351
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75990 7.75820 0.00170 0.02191
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33680 9.32630 0.01050 0.11258
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07270 10.06240 0.01030 0.10236
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14340 10.14120 0.00220 0.02169
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.36440 10.35370 0.01070 0.10334
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09270 10.08130 0.01140 0.11308
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90130 9.89910 0.00220 0.02222
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28570 10.27510 0.01060 0.10316
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19070 11.18330 0.00740 0.06617
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03840 11.02110 0.01730 0.15697
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.36770 0.01500 0.14468
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90110 9.89460 0.00650 0.06569
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.03620 0.01580 0.15743
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03350 10.01910 0.01440 0.14373
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40060 10.38430 0.01630 0.15697
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98440 9.97780 0.00660 0.06615
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.87560 0.01420 0.14379
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05480 10.04810 0.00670 0.06668
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25940 10.24330 0.01610 0.15718
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80340 9.78930 0.01410 0.14403
    柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084
    柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709
    柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96900 12.97420 -0.00520 -0.04008
    柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52990 8.53340 -0.00350 -0.04102
    柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02590 9.99420 0.03170 0.31718
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24690 10.21040 0.03650 0.35748
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.39720 10.34230 0.05490 0.53083
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.08610 10.05150 0.03460 0.34423
    柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83670 9.80550 0.03120 0.31819
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00190 9.96630 0.03560 0.35720
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99340 9.94070 0.05270 0.53014
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89710 9.86320 0.03390 0.34370
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81610 9.78120 0.03490 0.35681
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.96860 9.91600 0.05260 0.53046
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.84310 9.80940 0.03370 0.34355
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724
    國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 24.78000 0.27000 1.08959
    國泰大中華基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716
    國泰小龍基金 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434
    國泰中小成長基金 37.54000 37.30000 0.24000 0.64343
    國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979
    國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50510 0.50070 0.00440 0.87877
    國泰中國內需增長基金美元級別 0.49210 0.48790 0.00420 0.86083
    國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19680 2.19350 0.00330 0.15044
    國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01900 10.03190 -0.01290 -0.12859
    國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42270 9.43480 -0.01210 -0.12825
    國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31340 0.31330 0.00010 0.03192
    國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86220 10.86140 0.00080 0.00737
    國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56590 1.56770 -0.00180 -0.11482
    國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43090 10.43700 -0.00610 -0.05845
    國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33090 0.33050 0.00040 0.12103
    國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699
    國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52330 0.51950 0.00380 0.73147
    國泰中港台基金台幣級別 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790
    國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.41280 0.00320 0.77519
    國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.22000 22.15000 0.07000 0.31603
    國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.97000 17.05000 -0.08000 -0.46921
    國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379
    國泰台灣貨幣市場基金 12.34460 12.34450 0.00010 0.00081
    國泰平?基金 23.34000 23.32000 0.02000 0.08576
    國泰全球永利貨幣市場基金 12.61570 12.62650 -0.01080 -0.08553
    國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12550 2.11610 0.00940 0.44421
    國泰全球高股息基金-台幣級別 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
    國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30670 0.00100 0.32605
    國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41780 0.41830 -0.00050 -0.11953
    國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
    國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42570 0.42550 0.00020 0.04700
    國泰全球資源基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000
    國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
    國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26730 0.26660 0.00070 0.26257
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35620 0.00080 0.22459
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33700 0.00070 0.20772
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37020 0.36940 0.00080 0.21657
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41950 0.41980 -0.00030 -0.07146
    國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26920 2.25140 0.01780 0.79062
    國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.51090 10.45920 0.05170 0.49430
    國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.25340 10.20290 0.05050 0.49496
    國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32940 0.32720 0.00220 0.67237
    國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32140 0.31920 0.00220 0.68922
    國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44440 0.44350 0.00090 0.20293
    國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989
    國泰亞洲成長基金美元級別 0.29000 0.28710 0.00290 1.01010
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48770 0.48630 0.00140 0.28789
    國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
    國泰科技生化基金 28.57000 28.59000 -0.02000 -0.06995
    國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939
    國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.94000 19.03000 -0.09000 -0.47294
    國泰紐幣2021保本基金 11.29010 11.27690 0.01320 0.11705
    國泰紐幣八年期保本基金 11.54270 11.52840 0.01430 0.12404
    國泰紐幣保本基金 11.69810 11.69070 0.00740 0.06330
    國泰高科技基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
    國泰國泰基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313
    國泰富時中國A50基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828
    國泰策略高收益債券基金A 10.42940 10.40970 0.01970 0.18925
    國泰策略高收益債券基金B 8.28380 8.26810 0.01570 0.18989
    國泰新興市場基金 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821
    國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19090 2.18720 0.00370 0.16917
    國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59540 1.59270 0.00270 0.16952
    國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122
    國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34230 0.00010 0.02921
    國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165
    國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51950 10.52190 -0.00240 -0.02281
    國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54440 7.54610 -0.00170 -0.02253
    國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838
    國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.75000 22.56000 0.19000 0.84220
    國泰價值卓越基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
    國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
    國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30780 0.30580 0.00200 0.65402
    國泰豐益債券組合基金 12.01610 12.01900 -0.00290 -0.02413
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04090 10.03460 0.00630 0.06278
    第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17960 9.19330 -0.01370 -0.14902
    第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38300 10.37600 0.00700 0.06746
    第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50510 9.51930 -0.01420 -0.14917
    第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53110 10.53030 0.00080 0.00760
    第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52660 9.54040 -0.01380 -0.14465
    第一金中國世紀基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
    第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674
    第一金中概平衡基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673
    第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000
    第一金全球不動產證券化基金A 7.06240 6.99890 0.06350 0.90729
    第一金全球不動產證券化基金B 5.27850 5.23110 0.04740 0.90612
    第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.23980 9.22810 0.01170 0.12679
    第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16710 10.15420 0.01290 0.12704
    第一金全球高收益債券基金A 14.35110 14.31590 0.03520 0.24588
    第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.21500 10.18400 0.03100 0.30440
    第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25320 9.22880 0.02440 0.26439
    第一金全球高收益債券基金B 9.53330 9.50990 0.02340 0.24606
    第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.17890 10.14800 0.03090 0.30449
    第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19440 8.17280 0.02160 0.26429
    第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.74920 10.71680 0.03240 0.30233
    第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
    第一金亞洲科技基金 16.08000 15.95000 0.13000 0.81505
    第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    統一大中華中小基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038
    統一大滿貫基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209
    統一大龍印基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981
    統一大龍騰中國基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
    統一中小基金 19.02000 19.02000 0.00000 0.00000
    統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54600 10.54120 0.00480 0.04554
    統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81040 9.80360 0.00680 0.06936
    統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83790 9.83610 0.00180 0.01830
    統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28930 11.28420 0.00510 0.04520
    統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41360 10.40630 0.00730 0.07015
    統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45630 10.45440 0.00190 0.01817
    統一台灣動力基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
    統一全天候基金 74.69000 74.54000 0.15000 0.20123
    統一全球債券組合基金 12.00420 11.99520 0.00900 0.07503
    統一全球新科技基金(人民幣) 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
    統一全球新科技基金(美元) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579
    統一全球新科技基金(新台幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530
    統一亞太基金 22.64000 22.55000 0.09000 0.39911
    統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563
    統一奔騰基金 41.50000 41.55000 -0.05000 -0.12034
    統一強棒貨幣市場基金 16.55370 16.55360 0.00010 0.00060
    統一強漢基金 18.68000 18.52000 0.16000 0.86393
    統一統信基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037
    統一黑馬基金 42.40000 42.44000 -0.04000 -0.09425
    統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563
    統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94670 8.95050 -0.00380 -0.04246
    統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40280 10.40720 -0.00440 -0.04228
    統一經建基金 32.37000 32.37000 0.00000 0.00000
    統一龍馬基金 49.53000 49.53000 0.00000 0.00000
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    野村e科技基金 14.55000 14.42000 0.13000 0.90153
    野村中小基金 35.70000 35.74000 -0.04000 -0.11192
    野村中國機會基金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300
    野村巴西基金 5.33000 5.27000 0.06000 1.13852
    野村日本領先基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
    野村台灣高股息基金 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468
    野村台灣運籌基金 27.55000 27.43000 0.12000 0.43748
    野村平?基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691
    野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878
    野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457
    野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012
    野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460
    野村全球生技醫療基金 15.91000 16.17000 -0.26000 -1.60792
    野村全球品牌基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178
    野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57160 8.57270 -0.00110 -0.01283
    野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
    野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22650 11.22790 -0.00140 -0.01247
    野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18580 11.17100 0.01480 0.13249
    野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908
    野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949
    野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
    野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048
    野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
    野村全球短期收益基金-美元計價 9.97880 9.98110 -0.00230 -0.02304
    野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15100 10.15390 -0.00290 -0.02856
    野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.74600 9.71620 0.02980 0.30670
    野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.67580 9.64780 0.02800 0.29022
    野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.59010 9.56870 0.02140 0.22365
    野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.88610 9.85580 0.03030 0.30743
    野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.79440 9.76610 0.02830 0.28978
    野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.70720 9.68540 0.02180 0.22508
    野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94250 9.92840 0.01410 0.14202
    野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89620 9.88460 0.01160 0.11735
    野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97970 9.97780 0.00190 0.01904
    野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43470 9.39650 0.03820 0.40653
    野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67850 9.67070 0.00780 0.08066
    野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.11360 9.08040 0.03320 0.36562
    野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39080 9.36700 0.02380 0.25408
    野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.08350 9.05010 0.03340 0.36906
    野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03700 9.99620 0.04080 0.40816
    野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.60810 10.60660 0.00150 0.01414
    野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.54600 9.51120 0.03480 0.36588
    野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83110 9.80620 0.02490 0.25392
    野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.61090 9.57550 0.03540 0.36969
    野村成長基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434
    野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
    野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840
    野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
    野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889
    野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49300 9.49120 0.00180 0.01896
    野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61460 9.60130 0.01330 0.13852
    野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97150 12.96910 0.00240 0.01851
    野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20420 11.18870 0.01550 0.13853
    野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.48240 10.43730 0.04510 0.43210
    野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.27570 10.23490 0.04080 0.39864
    野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20640 10.16880 0.03760 0.36976
    野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69010 10.65060 0.03950 0.37087
    野村泰國基金 34.77000 34.61000 0.16000 0.46229
    野村高科技基金 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301
    野村貨幣市場基金 16.15820 16.15810 0.00010 0.00062
    野村新馬基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782
    野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45570 8.44890 0.00680 0.08048
    野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50820 11.49900 0.00920 0.08001
    野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796
    野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832
    野村精選貨幣市場基金 12.03250 12.03250 0.00000 0.00000
    野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
    野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
    野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
    野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.40000 0.06000 0.81081
    野村歐洲高股息基金累積型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
    野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
    野村優質基金 28.59000 28.53000 0.06000 0.21030
    野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67340 8.64370 0.02970 0.34360
    野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00600 7.98480 0.02120 0.26550
    野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33700 8.31970 0.01730 0.20794
    野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.31910 10.28380 0.03530 0.34326
    野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65210 9.62660 0.02550 0.26489
    野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05790 10.03700 0.02090 0.20823
    野村環球基金-人民幣計價 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372
    野村環球基金-新臺幣計價 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
    野村鴻利基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
    野村鴻揚貨幣市場基金 16.79930 16.79920 0.00010 0.00060
    野村鴻運基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720
    野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
    野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238
    野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657
    野村鑫全球債券組合基金 13.04180 13.03990 0.00190 0.01457
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    凱基台商天下基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
    凱基台灣精五門基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796
    凱基全球高效平?基?(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
    凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
    凱基全球高效平?基?(美元) 9.92070 9.90440 0.01630 0.16457
    凱基亞太高股息基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
    凱基亞洲四金磚基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107
    凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967
    凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98260 9.89750 0.08510 0.85981
    凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102
    凱基凱旋貨幣市場基金 11.47920 11.47920 0.00000 0.00000
    凱基開創基金 19.56000 19.49000 0.07000 0.35916
    凱基雲端趨勢基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418
    凱基新興市場中小基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983
    凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32950 10.31910 0.01040 0.10078
    凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78190 8.77300 0.00890 0.10145
    凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651
    凱基資源國基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
    凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
    凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68120 9.71480 -0.03360 -0.34586
    凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
    凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
    凱基護城河基金-美元計價B 10.42590 10.42170 0.00420 0.04030
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富邦NASDAQ-100基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625
    富邦上証180基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536
    富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251
    富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621
    富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.71000 35.30000 0.41000 1.16147
    富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66200 10.66150 0.00050 0.00469
    富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05650 10.08300 -0.02650 -0.26282
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51770 12.50960 0.00810 0.06475
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87460 1.87370 0.00090 0.04803
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21500 10.20840 0.00660 0.06465
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57020 1.56950 0.00070 0.04460
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27990 11.27370 0.00620 0.05500
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63690 1.63740 -0.00050 -0.03054
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27670 10.27110 0.00560 0.05452
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50990 1.51030 -0.00040 -0.02648
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.19180 0.05820 0.57105
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.34810 9.30160 0.04650 0.49991
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43020 9.40230 0.02790 0.29674
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58910 9.53460 0.05450 0.57160
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71430 8.67090 0.04340 0.50052
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81330 8.78720 0.02610 0.29702
    富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232
    富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280
    富邦日本東証基金 18.61000 18.57000 0.04000 0.21540
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.99000 33.90000 0.09000 0.26549
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.96000 39.70000 0.26000 0.65491
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.14000 41.93000 0.21000 0.50083
    富邦台灣心基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110
    富邦台灣釆吉50基金 41.42000 41.18000 0.24000 0.58281
    富邦台灣科技指數基金 43.87000 43.66000 0.21000 0.48099
    富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685
    富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26020 0.25790 0.00230 0.89182
    富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75520 10.75710 -0.00190 -0.01766
    富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57820 9.57990 -0.00170 -0.01775
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.49000 19.60000 -0.11000 -0.56122
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358
    富邦吉祥貨幣市場基金 15.53940 15.53930 0.00010 0.00064
    富邦長紅基金 48.58000 48.43000 0.15000 0.30973
    富邦科技基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760
    富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526
    富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.73000 22.55000 0.18000 0.79823
    富邦高成長基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216
    富邦基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
    富邦深証100基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
    富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89700 11.86470 0.03230 0.27224
    富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86600 9.83930 0.02670 0.27136
    富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50450 9.47870 0.02580 0.27219
    富邦精準基金 35.44000 35.34000 0.10000 0.28297
    富邦精銳中小基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
    富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
    富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富達台灣成長基金 25.51000 25.41000 0.10000 0.39355
    富達卓越領航全球組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
    富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
    富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.32690 10.30750 0.01940 0.18821
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56350 9.55550 0.00800 0.08372
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64810 9.64270 0.00540 0.05600
    富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
    富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144
    富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.18000 17.14000 0.04000 0.23337
    富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
    富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.47700 8.47890 -0.00190 -0.02241
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44960 9.44660 0.00300 0.03176
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53310 9.53010 0.00300 0.03148
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43840 9.44050 -0.00210 -0.02224
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72260 8.69250 0.03010 0.34628
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91280 9.87850 0.03430 0.34722
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.29030 10.35850 -0.06820 -0.65840
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.95810 11.03070 -0.07260 -0.65816
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91090 7.88500 0.02590 0.32847
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46500 9.43410 0.03090 0.32754
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07760 8.05820 0.01940 0.24075
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33700 10.31220 0.02480 0.24049
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93800 7.91140 0.02660 0.33622
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.70470 9.67220 0.03250 0.33601
    富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09630 9.10270 -0.00640 -0.07031
    富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81760 9.81500 0.00260 0.02649
    富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91770 9.91490 0.00280 0.02824
    富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07030 13.07950 -0.00920 -0.07034
    富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
    富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
    富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
    富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
    富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
    富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
    富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
    富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
    富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
    富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
    富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
    富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
    富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
    富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.21460 11.22000 -0.00540 -0.04813
    富蘭克林華美第一富基金 29.47000 29.28000 0.19000 0.64891
    富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22990 10.22980 0.00010 0.00098
    富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006
    富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
    富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.64370 7.61900 0.02470 0.32419
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72800 9.67880 0.04920 0.50833
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.32150 10.30990 0.01160 0.11251
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64930 10.63730 0.01200 0.11281
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93550 7.92480 0.01070 0.13502
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99390 9.97270 0.02120 0.21258
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07100 10.04960 0.02140 0.21294
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92750 10.91260 0.01490 0.13654
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    復華人民幣貨幣市場基金 10.96560 10.96470 0.00090 0.00821
    復華人生目標基金 27.27960 27.28540 -0.00580 -0.02126
    復華大中華中小策略基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377
    復華中小精選基金 41.98000 42.00000 -0.02000 -0.04762
    復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
    復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.18000 6.16000 0.02000 0.32468
    復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
    復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
    復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211
    復華全方位基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363
    復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602
    復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444
    復華全球平?基金-新臺幣 17.57000 17.50000 0.07000 0.40000
    復華全球物聯網科技基金-美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
    復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
    復華全球原物料基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566
    復華全球消費基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
    復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35940 11.35520 0.00420 0.03699
    復華全球債券基金 13.72060 13.70900 0.01160 0.08462
    復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
    復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275
    復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022
    復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
    復華有利貨幣市場基金 13.35780 13.35770 0.00010 0.00075
    復華亞太平?基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736
    復華亞太成長基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
    復華東協世紀基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126
    復華南非幣2017保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000
    復華南非幣長期收益基金A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000
    復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
    復華南非幣短期收益基金A 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
    復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
    復華美國新星基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
    復華美國新星基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
    復華恒生基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821
    復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779
    復華恒生單日正向二倍基金 20.80000 20.71000 0.09000 0.43457
    復華神盾基金 18.74570 18.75100 -0.00530 -0.02827
    復華高成長基金 42.70000 42.63000 0.07000 0.16420
    復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
    復華貨幣市場基金 14.31590 14.31580 0.00010 0.00070
    復華復華基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262
    復華華人世紀基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765
    復華傳家二號基金 21.30720 21.31030 -0.00310 -0.01455
    復華傳家基金 18.21230 18.23300 -0.02070 -0.11353
    復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
    復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
    復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
    復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
    復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
    復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
    復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791
    復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098
    復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
    復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
    復華滬深300 A股基金 21.27000 21.25000 0.02000 0.09412
    復華數位經濟基金 33.78000 33.75000 0.03000 0.08889
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    惠理康和兩岸價值基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84400 9.84000 0.00400 0.04065
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80810 8.80810 0.00000 0.00000
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21390 9.22980 -0.01590 -0.17227
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19240 11.18790 0.00450 0.04022
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03410 10.03420 -0.00010 -0.00100
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49320 10.51130 -0.01810 -0.17220
    景順主流基金 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303
    景順台灣科技基金 27.48000 27.35000 0.13000 0.47532
    景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
    景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
    景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
    景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
    景順全球科技基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526
    景順全球康健基金 15.56000 15.82000 -0.26000 -1.64349
    景順貨幣市場基金 15.85340 15.85330 0.00010 0.00063
    景順潛力基金 30.55000 30.45000 0.10000 0.32841
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
    華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
    華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10980 9.09510 0.01470 0.16163
    華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56460 8.57500 -0.01040 -0.12128
    華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70990 10.69270 0.01720 0.16086
    華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11310 10.12540 -0.01230 -0.12148
    華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173
    華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503
    華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.68000 11.59000 0.09000 0.77653
    華南永昌永昌基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288
    華南永昌全球亨利組合基金 14.17030 14.16670 0.00360 0.02541
    華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
    華南永昌全球精品基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
    華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
    華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
    華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
    華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
    華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
    華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
    華南永昌物聯網精選基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
    華南永昌前瞻科技基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000
    華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
    華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11000 16.10990 0.00010 0.00062
    華南永昌龍盈平?基金 18.20000 18.14530 0.05470 0.30146
    華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86170 11.86160 0.00010 0.00084
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    華頓中小型基金 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539
    華頓中國多重機會平?基金 10.69060 10.66570 0.02490 0.23346
    華頓台灣基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885
    華頓平安貨幣市場基金 11.45070 11.45060 0.00010 0.00087
    華頓全球時尚精品基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576
    華頓全球高收益債券基金A 13.01430 12.98410 0.03020 0.23259
    華頓全球高收益債券基金B 9.03970 9.01880 0.02090 0.23174
    華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
    華頓新興亞太債券基金A 10.70280 10.69820 0.00460 0.04300
    華頓新興亞太債券基金B 8.79290 8.78910 0.00380 0.04324
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
    匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62350 2.60700 0.01650 0.63291
    匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.12950 12.07890 0.05060 0.41891
    匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37970 0.37750 0.00220 0.58278
    匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.94840 10.93040 0.01800 0.16468
    匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46640 10.44760 0.01880 0.17995
    匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.06320 10.06810 -0.00490 -0.04867
    匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57470 9.57940 -0.00470 -0.04906
    匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91460 9.90230 0.01230 0.12421
    匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45920 9.44650 0.01270 0.13444
    匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877
    匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
    匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
    匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093
    匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129
    匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095
    匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33820 0.00010 0.00428
    匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06110 2.05980 0.00130 0.06311
    匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25420 11.25820 -0.00400 -0.03553
    匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.93800 9.94150 -0.00350 -0.03521
    匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33780 0.33790 -0.00010 -0.02959
    匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29910 0.00000 0.00000
    匯豐五福全球債券組合基金 13.12930 13.11460 0.01470 0.11209
    匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.26000 0.17000 1.19215
    匯豐台灣精典基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251
    匯豐全球趨勢組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
    匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
    匯豐安富基金 22.94000 22.87000 0.07000 0.30608
    匯豐成功基金 34.32000 34.18000 0.14000 0.40960
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
    匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54510 2.54170 0.00340 0.13377
    匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43560 2.43230 0.00330 0.13567
    匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72520 11.72230 0.00290 0.02474
    匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78400 8.78100 0.00300 0.03416
    匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36870 0.00030 0.08137
    匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506
    匯豐拉丁美洲基金 6.78000 6.76000 0.02000 0.29586
    匯豐金磚動力基金 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986
    匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94260 14.94260 0.00000 0.00000
    匯豐富泰貨幣市場基金 15.78210 15.78200 0.00010 0.00063
    匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920
    匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.86000 0.13000 1.46727
    匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87420 5.88250 -0.00830 -0.14110
    匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92970 8.93820 -0.00850 -0.09510
    匯豐龍鳳基金 42.65000 42.44000 0.21000 0.49482
    匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.47000 0.13000 0.44113
    匯豐雙高收益債券組合基金 12.02170 12.00540 0.01630 0.13577
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    新光大三通基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172
    新光中國成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
    新光台灣富貴基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570
    新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
    新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
    新光全球生技醫療基金(美元) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383
    新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402
    新光全球債券基金(A累積)美元 9.89580 9.89250 0.00330 0.03336
    新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00710 10.02960 -0.02250 -0.22434
    新光全球債券基金(B配息)美元 9.89580 9.89260 0.00320 0.03235
    新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.00710 10.02950 -0.02240 -0.22334
    新光吉星貨幣市場基金 15.35070 15.35060 0.00010 0.00065
    新光亞洲精選基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293
    新光兩岸優勢基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036
    新光店頭基金 21.36000 21.36000 0.00000 0.00000
    新光南非幣保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
    新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
    新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
    新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
    新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
    新光國家建設基金 22.41000 22.39000 0.02000 0.08933
    新光創新科技基金 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097
    新光福運平?基金 15.39560 15.37160 0.02400 0.15613
    新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
    新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
    新光澳幣保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.44000 11.67000 -0.23000 -1.97087
    瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156
    瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.79000 11.00000 -0.21000 -1.90909
    瑞銀全球創新趨勢基金 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000
    瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
    瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97190 13.96800 0.00390 0.02792
    瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58960 9.58690 0.00270 0.02816
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57580 10.57510 0.00070 0.00662
    群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73340 9.74770 -0.01430 -0.14670
    群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97380 9.89440 0.07940 0.80247
    群益大中華雙力優勢基金-美元 7.42310 7.36280 0.06030 0.81898
    群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211
    群益大印度基金-人民幣 10.98380 10.77250 0.21130 1.96148
    群益大印度基金-美元 10.28600 10.08640 0.19960 1.97890
    群益大印度基金-新臺幣 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452
    群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.19900 10.12230 0.07670 0.75773
    群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.79400 9.71870 0.07530 0.77479
    群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358
    群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92020 9.84560 0.07460 0.75770
    群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.86070 8.79260 0.06810 0.77451
    群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207
    群益中小型股基金 32.25000 32.24000 0.01000 0.03102
    群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.88880 9.87910 0.00970 0.09819
    群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.14120 9.13060 0.01060 0.11609
    群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.88050 8.88560 -0.00510 -0.05740
    群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.34470 9.33560 0.00910 0.09748
    群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.63800 8.62810 0.00990 0.11474
    群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.39220 8.39690 -0.00470 -0.05597
    群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99250 10.98670 0.00580 0.05279
    群益中國高收益債券基金-美元 10.16010 10.15290 0.00720 0.07092
    群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.26380 10.27420 -0.01040 -0.10122
    群益中國新機會基金-人民幣 7.68870 7.63760 0.05110 0.66906
    群益中國新機會基金-美元 8.47610 8.41830 0.05780 0.68660
    群益中國新機會基金-新臺幣 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024
    群益平?王基金 18.17460 18.13660 0.03800 0.20952
    群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.66000 0.07000 0.91384
    群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108
    群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.75350 9.62850 0.12500 1.29823
    群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.26990 9.14950 0.12040 1.31592
    群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
    群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.54940 9.42700 0.12240 1.29840
    群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.07590 8.95800 0.11790 1.31614
    群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507
    群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01290 10.01440 -0.00150 -0.01498
    群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94000 7.94120 -0.00120 -0.01511
    群益全球關鍵生技基金-美元 12.06450 12.18920 -0.12470 -1.02304
    群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289
    群益印巴雙星基金 9.87000 9.67000 0.20000 2.06825
    群益印度中小基金-人民幣 11.20500 11.02650 0.17850 1.61883
    群益印度中小基金-美元 9.89550 9.73610 0.15940 1.63721
    群益印度中小基金-新臺幣 11.85000 11.68000 0.17000 1.45548
    群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711
    群益多重收益組合基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
    群益多重資產組合基金 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105
    群益安家基金 18.48430 18.43010 0.05420 0.29408
    群益安穩貨幣市場基金 15.97790 15.97780 0.00010 0.00063
    群益亞太中小基金 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964
    群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183
    群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87600 9.87990 -0.00390 -0.03947
    群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.14720 8.15050 -0.00330 -0.04049
    群益店頭市場基金 68.93000 69.13000 -0.20000 -0.28931
    群益東方盛世基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
    群益東協成長基金-人民幣 11.07400 11.07180 0.00220 0.01987
    群益東協成長基金-美元 9.68000 9.67640 0.00360 0.03720
    群益東協成長基金-新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
    群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98360 9.93500 0.04860 0.48918
    群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633
    群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.73490 9.70260 0.03230 0.33290
    群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98370 9.93500 0.04870 0.49019
    群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633
    群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73500 9.70260 0.03240 0.33393
    群益長安基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000
    群益美國新創亮點基金-美元 10.88900 10.88920 -0.00020 -0.00184
    群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
    群益真善美基金 15.60730 15.61920 -0.01190 -0.07619
    群益馬拉松基金 90.89000 90.54000 0.35000 0.38657
    群益深証中小板基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440
    群益創新科技基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781
    群益華夏盛世基金-人民幣 8.32450 8.27370 0.05080 0.61399
    群益華夏盛世基金-美元 7.72360 7.67520 0.04840 0.63060
    群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697
    群益奧斯卡基金 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735
    群益新興大消費基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
    群益新興金鑽基金 7.80000 7.70000 0.10000 1.29870
    群益葛萊美基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472
    群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.45200 9.48560 -0.03360 -0.35422
    群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60940 9.55380 0.05560 0.58197
    群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
    群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.45010 9.41710 0.03300 0.35043
    群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.06470 8.09330 -0.02860 -0.35338
    群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61700 8.56720 0.04980 0.58129
    群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928
    群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33430 8.30510 0.02920 0.35159
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    德信大發基金 26.47000 26.46000 0.01000 0.03779
    德信中國精選成長基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271
    德信台灣主流中小基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055
    德信新興股票組合基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
    德信萬保貨幣市場基金 11.85750 11.85750 0.00000 0.00000
    德信萬瑞基金 11.05870 11.06460 -0.00590 -0.05332
    德信數位時代基金 25.94000 25.87000 0.07000 0.27058
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57990 11.57980 0.00010 0.00086
    德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680
    德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218
    德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920
    德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036
    德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518
    德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157
    德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.37490 11.32550 0.04940 0.43618
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.28100 14.24930 0.03170 0.22247
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93410 8.92810 0.00600 0.06720
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45120 11.40990 0.04130 0.36197
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84540 10.83440 0.01100 0.10153
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79730 12.78620 0.01110 0.08681
    德銀遠東DWS科技基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    摩根大歐洲基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583
    摩根中小基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401
    摩根中國A股基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
    摩根中國A股基金(美元) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
    摩根中國亮點基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
    摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94250 9.90530 0.03720 0.37556
    摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65200 10.58990 0.06210 0.58641
    摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39350 10.35460 0.03890 0.37568
    摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27640 11.21050 0.06590 0.58784
    摩根台灣金磚基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933
    摩根台灣基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
    摩根台灣增長基金 44.19000 44.10000 0.09000 0.20408
    摩根平?基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920
    摩根全球α基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484
    摩根全球平?基金 13.91900 13.90180 0.01720 0.12372
    摩根全球發現基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
    摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79970 9.76630 0.03340 0.34199
    摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26150 10.21830 0.04320 0.42277
    摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83040 9.79380 0.03660 0.37371
    摩根多元入息成長基金-累積型 10.58880 10.55270 0.03610 0.34209
    摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60520 10.58470 0.02050 0.19368
    摩根亞太高息平?基金-累積型 12.63960 12.61520 0.02440 0.19342
    摩根亞洲基金 41.00000 40.59000 0.41000 1.01010
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48030 9.48130 -0.00100 -0.01055
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45810 10.44410 0.01400 0.13405
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41900 9.41320 0.00580 0.06162
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55790 12.55920 -0.00130 -0.01035
    摩根東方內需機會基金 13.01000 12.88000 0.13000 1.00932
    摩根東方科技基金 27.04000 26.82000 0.22000 0.82028
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
    摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
    摩根金龍收成基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711
    摩根第一貨幣市場基金 15.00300 15.00290 0.00010 0.00067
    摩根絕對日本基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
    摩根新金磚五國基金 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066
    摩根新絲路基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579
    摩根新興35基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994
    摩根新興日本基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004
    摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12390 8.12340 0.00050 0.00616
    摩根新興活利債券基金-累積型 10.57730 10.57660 0.00070 0.00662
    摩根新興科技基金 47.54000 47.58000 -0.04000 -0.08407
    摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92320 8.92490 -0.00170 -0.01905
    摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61990 10.62190 -0.00200 -0.01883
    摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40540 8.36920 0.03620 0.43254
    摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.66190 8.60670 0.05520 0.64136
    摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.29010 8.24220 0.04790 0.58116
    摩根新興雙利平?基金-累積型 8.97460 8.93600 0.03860 0.43196
    摩根龍揚基金 25.22000 25.06000 0.16000 0.63847
    摩根環球股票收益基金-月配息型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
    摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
    摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
    摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
    摩根總收益組合基金-月配息型 9.66030 9.66260 -0.00230 -0.02380
    摩根總收益組合基金-累積型 11.12020 11.12280 -0.00260 -0.02338
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    聯邦中國龍基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.87530 10.84860 0.02670 0.24611
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45390 10.43740 0.01650 0.15809
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26460 10.25820 0.00640 0.06239
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55550 10.53080 0.02470 0.23455
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14840 10.13230 0.01610 0.15890
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95970 9.95340 0.00630 0.06329
    聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.27470 9.22520 0.04950 0.53657
    聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67690 9.64180 0.03510 0.36404
    聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295
    聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099
    聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301
    聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295
    聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099
    聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301
    聯邦金鑽平?基金 16.66580 16.61730 0.04850 0.29186
    聯邦貨幣市場基金 13.07940 13.07930 0.00010 0.00076
    聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.65200 10.67070 -0.01870 -0.17525
    聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93820 8.95390 -0.01570 -0.17534
    聯邦精選科技基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
    聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14660 16.14860 -0.00200 -0.01238
    聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.82720 10.73110 0.09610 0.89553
    聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20230 11.17260 0.02970 0.26583
    聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94490 10.91580 0.02910 0.26659
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.01930 0.02260 0.20509
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44930 11.44620 0.00310 0.02708
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.54510 0.02160 0.20483
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.57390 9.57120 0.00270 0.02821
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    聯博大利基金 30.92000 30.79000 0.13000 0.42222
    聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908
    聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
    聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
    聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519
    聯博亞太地產基金-B類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
    聯博貨幣市場基金 14.93060 14.93060 0.00000 0.00000
    聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14000 10.13470 0.00530 0.05230
    聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.24550 8.24120 0.00430 0.05218
    聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.31390 14.30270 0.01120 0.07831
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    瀚亞中小型股基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614
    瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741
    瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 11.79000 0.13000 1.10263
    瀚亞巴西基金 4.34000 4.30000 0.04000 0.93023
    瀚亞外銷基金 29.08000 29.06000 0.02000 0.06882
    瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.72210 9.68810 0.03400 0.35095
    瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.76480 9.73440 0.03040 0.31229
    瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96440 11.93240 0.03200 0.26818
    瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.49670 9.47550 0.02120 0.22373
    瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.09900 8.07060 0.02840 0.35189
    瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.39400 8.36790 0.02610 0.31191
    瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54310 8.52030 0.02280 0.26760
    瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.61940 7.60240 0.01700 0.22361
    瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78660 9.76050 0.02610 0.26740
    瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
    瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
    瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
    瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
    瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
    瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
    瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
    瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
    瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
    瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
    瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
    瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
    瀚亞全球綠色金脈基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735
    瀚亞印度基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766
    瀚亞印度基金-美元 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
    瀚亞印度基金-新台幣 23.15000 23.02000 0.13000 0.56473
    瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
    瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
    瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214
    瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482
    瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244
    瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291
    瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925
    瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389
    瀚亞亞太基礎建設基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
    瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.71340 10.64930 0.06410 0.60192
    瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.75840 11.76100 -0.00260 -0.02211
    瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.95960 9.90490 0.05470 0.55225
    瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.10490 10.06040 0.04450 0.44233
    瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.46450 10.43000 0.03450 0.33078
    瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.38610 9.32990 0.05620 0.60236
    瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.02590 10.02760 -0.00170 -0.01695
    瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.05280 9.00320 0.04960 0.55092
    瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.18040 9.13990 0.04050 0.44311
    瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.24810 9.21760 0.03050 0.33089
    瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
    瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
    瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23150 13.21290 0.01860 0.14077
    瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.62450 10.59080 0.03370 0.31820
    瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03250 10.00770 0.02480 0.24781
    瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.18930 12.17220 0.01710 0.14048
    瀚亞非洲基金-南非幣 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692
    瀚亞非洲基金-新臺幣 17.69000 17.39000 0.30000 1.72513
    瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46800 13.46790 0.00010 0.00074
    瀚亞美國高科技基金 18.91000 18.91000 0.00000 0.00000
    瀚亞高科技基金 45.10000 45.02000 0.08000 0.17770
    瀚亞理財通基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291
    瀚亞菁華基金 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455
    瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.46680 11.48130 -0.01450 -0.12629
    瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17620 9.18780 -0.01160 -0.12625
    瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.76890 9.71720 0.05170 0.53205
    瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.61240 9.63410 -0.02170 -0.22524
    瀚亞新興豐收基金A-美元 9.72650 9.68010 0.04640 0.47933
    瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.37230 9.34010 0.03220 0.34475
    瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.05890 9.04260 0.01630 0.18026
    瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.74430 8.69800 0.04630 0.53231
    瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.45690 8.47590 -0.01900 -0.22416
    瀚亞新興豐收基金B-美元 8.99370 8.95080 0.04290 0.47929
    瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.65710 8.62730 0.02980 0.34542
    瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10130 8.08680 0.01450 0.17930
    瀚亞電通網基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.51040 13.50730 0.00310 0.02295
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62360 10.60680 0.01680 0.15839
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00830 9.99940 0.00890 0.08901
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96460 11.96190 0.00270 0.02257
    瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524
    瀚亞歐洲基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
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    商品屬私密物品,拆封後?、下水過,不接受退換貨,請同意再下標!

    ☆商品洗滌方式為手洗若需機洗請放置洗衣袋 洗程為柔洗

    商品為實品拍攝,因每台電腦銀幕不同,多少會產生色差情形,以收到的實際商品為主

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    原產地
    Made in China

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